営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億7千2百万円の支出(前年同期比18億5千7百万円の収入減少)となりました。これは非資金的費用である減価償却費3億4百万円、売上債権の減少4億8千万円およびたな卸資産の減少5億2千6百万円等による資金増と、税引前四半期純損失4億9千7百万円、仕入債務の減少20億8千2百万円および法人税等の支払1億8千2百万円等の資金減によるものです。
なお、前事業年度末日が金融機関の休日だったことにより、当第2四半期累計期間中に決済処理を行った売上債権の減少2億4千万円と仕入債務の減少14億3千万円がそれぞれ含まれております。

2015/09/30 13:31