利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億1千7百万円の収入(前期比14億4千7百万円の収入増加)となりました。これは税引前当期純利益4億8千9百万円、非資金的費用である減価償却費4億5千2百万円、減損損失1億6百万円及び仕入債務の増加3億5千2百万円等による資金増と、たな卸資産の増加6億円等の資金減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動によるキャッシュ・フロ-は、9億9千5百万円の支出(前期比7億7千5百万円の支出増加)となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入が9千5百万円ありましたが、事業譲受による支出7億3百万円、有形固定資産の取得による支出2億3千9百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億5千2百万円等があったことによるものです。

2017/05/18 14:48