営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億4千4百万円の支出(前年同期比7億3千9百万円の支出増加)となりました。これは税引前四半期純損失2億9千8百万円、非資金的費用である減価償却費2億4千6百万円、売上債権の減少2億8千2百万円およびたな卸資産の減少2億6千8百万円等による資金増と、仕入債務の減少9億5千3百万円および法人税等の支払2億1千1百万円等の資金減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2017/09/29 14:11