営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、7億9千3百万円の支出(前年同期比2億4千8百万円の支出増加)となりました。これは税引前四半期純損失6億3千万円、仕入債務の減少7億4百万円および法人税等の支払1億2千万円等による資金減と、非資金的費用である減価償却費2億2千7百万円、売上債権の減少2億8千2百万円およびたな卸資産の減少1億4千2百万円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2018/10/03 14:40