営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億9千3百万円の支出(前年同期比1億9千9百万円の支出減少)となりました。これは税引前四半期純損失1億7千5百万円、仕入債務の減少10億4千8百万円等による資金減と、非資金的費用である減価償却費2億8百万円、売上債権の減少2億3千4百万円およびたな卸資産の減少1億8千3百万円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2019/10/02 14:43