利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、1億2千8百万円の支出(前年同期比1千1百万円の支出増加)となりました。これは税引前当期純損失4億8百万円、仕入債務の減少2億7千9百万円およびたな卸資産の増加7千8百万円等による資金減と、未払消費税等の増加1億7千5百万円、非資金的費用である減価償却費4億3千7百万円、減損損失1億8千9百万円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フローの状況)
投資活動によるキャッシュ・フロ-は、2億6千2百万円の支出(前年同期比5億9千6百万円の支出増加)となりました。これは敷金及び保証金の回収による収入が3億3百万円ありましたが、有形固定資産の取得による支出1億8千6百万円、無形固定資産の取得による支出2億5千4百万円、資産除去債務の履行による支出1億2百万円等があったことによるものです。

2020/05/25 14:57