営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フローの状況)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1億2千8百万円の支出(前年同期比1千1百万円の支出増加)となりました。これは税引前当期純損失4億8百万円、仕入債務の減少2億7千9百万円およびたな卸資産の増加7千8百万円等による資金減と、未払消費税等の増加1億7千5百万円、非資金的費用である減価償却費4億3千7百万円、減損損失1億8千9百万円等の資金増によるものです。

2020/05/25 14:57

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「支払利息」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた78,598千円は、「支払利息」566千円、「その他」78,032千円として組み替えております。

2020/05/25 14:57