流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

資産、負債及び純資産の状況
資産の部は、前事業年度末に対して12億8千3百万円減少し、98億4千4百万円となりました。主な要因は、流動資産で商品が1億1千2百万円、固定資産の投資その他の資産で関係会社株式が1億9百万円それぞれ増加し、流動資産で現金及び預金が4億2千2百万円、売掛金が5億9千2百万円、固定資産の有形固定資産が1億3千3百万円、投資その他の資産で差入保証金が1億1千1百万円、敷金が2億6百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
負債の部は、前事業年度末に対して6億5百万円増加し、73億8千4百万円となりました。主な要因は、流動負債で短期借入金が14億2千2百万円、未払金が納税・社会保険料等の猶予制度を活用したこと等により3億3百万円、店舗閉鎖損失引当金が1億1千5百万円、資産除去債務が2億6千5百万円、固定負債で長期借入金が5億円それぞれ増加し、流動負債で支払手形及び買掛金・電子記録債務が14億9千9百万円、賞与引当金が9千7百万円、固定負債で資産除去債務が3億8千2百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

2020/10/02 15:35