営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、23億6千万円の支出(前年同期比17億6千6百万円の支出増加)となりました。これは税引前四半期純損失19億1千1百万円、仕入債務の減少14億9千9百万円による資金減と、売上債権の減少5億9千2百万円、店舗閉鎖損失引当金の増加1億1千5百万円および非資金的費用である減価償却費1億9千1百万円、減損損失5千3百万円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2020/10/02 15:35