営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、21億5千9百万円の支出(前年同期比2億円の支出減少)となりました。これは税引前当期純損失11億3千5百万円、仕入債務の減少6億5千7百万円、未払消費税等の減少3億6千4百万円等による資金減と、売上債権の減少3億9千4百万円、たな卸資産の減少1億8千3百万円、非資金的費用である減価償却費1億3千5百万円等の資金増によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2021/10/15 10:36