営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(営業活動によるキャッシュ・フロ-)
営業活動によるキャッシュ・フローは、5億2千8百万円の支出(前年同期比3億5千百9万円の支出増加)となりました。これは売上債権の減少2億5千2百万円、非資金的費用である減価償却費8千8百万円等の資金増と、税引前四半期純損失5千7百万円、仕入債務の減少1億6千9百万円、未払金の減少2億4千2百万円、未払消費税等の減少2億2千4百万円及び事業構造改革引当金の減少1億6千3百万円等の資金減によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロ-)

2023/10/11 15:13