有価証券報告書-第77期(2025/03/01-2026/02/28)

※4 借入金
当社は、株式会社地域経済活性化支援機構の支援の下、2025年3月28日までに全ての取引金融機関等債権者(以下、「協定債権者」という。)から事業再生計画(「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載のとおりであります。以下、「本計画」という。)への同意を得ました。本計画の実施に当たり、同年5月23日付けで当社及び協定債権者により債権者間協定(以下、「本協定」という。)を締結し、債権放棄及び債務の株式化等の金融支援が実行されました。
本協定に基づき、2024年5月23日から5年間(以下「協定期間」という。)、対象債権につき本協定の定めが適用され、対象となる借入金については当社の業績に応じて返済されることから返済予定額が確定していないため、その全額を長期借入金として固定負債に表示しております。ただし、当社が本計画の重要な点や本協定上の義務に違反した場合には、協定債権者の請求に基づき、対象となる借入金について返済を求められる可能性があります。なお、協定期間終了後の返済方法等については、協定債権者及び当社にて誠実に協議のうえ合意するものとしております。