四半期報告書-第75期第2四半期(2023/06/01-2023/08/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2023年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,488,964 | 946,871 |
| 売掛金 | 696,387 | 443,927 |
| 商品 | 1,428,949 | 1,359,332 |
| 貯蔵品 | 114,271 | 120,989 |
| その他 | 187,067 | 168,059 |
| 流動資産合計 | 3,915,640 | 3,039,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 186,191 | 172,580 |
| 機械及び装置(純額) | 4,116 | 3,791 |
| 器具及び備品(純額) | 34,316 | 33,291 |
| リース資産(純額) | 6,898 | 5,174 |
| その他(純額) | 6,668 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 238,192 | 214,838 |
| 無形固定資産 | 340,259 | 301,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 451,866 | 537,080 |
| 差入保証金 | 36,404 | 36,404 |
| 敷金 | 1,417,378 | 1,230,238 |
| その他 | 7,028 | 6,201 |
| 投資その他の資産合計 | 1,912,677 | 1,809,923 |
| 固定資産合計 | 2,491,129 | 2,326,533 |
| 資産合計 | 6,406,769 | 5,365,713 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年2月28日) | 当第2四半期会計期間 (2023年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 330,397 | 433,034 |
| 電子記録債務 | 1,333,700 | 1,061,546 |
| 短期借入金 | ※ 2,946,650 | ※ 2,970,800 |
| 未払金 | 686,871 | 426,751 |
| 未払法人税等 | 90,859 | 37,048 |
| リース債務 | 47,887 | 48,302 |
| 資産除去債務 | 99,547 | 19,419 |
| ポイント引当金 | 94,296 | 100,515 |
| 事業構造改革引当金 | 163,184 | - |
| その他 | 429,023 | 161,126 |
| 流動負債合計 | 6,222,419 | 5,258,544 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 1,080,200 | 1,034,750 |
| リース債務 | 40,527 | 16,271 |
| 資産除去債務 | 745,372 | 747,312 |
| 繰延税金負債 | 131,474 | 160,080 |
| 関係会社事業損失引当金 | 21,374 | 21,374 |
| その他 | 99,324 | 99,324 |
| 固定負債合計 | 2,118,273 | 2,079,113 |
| 負債合計 | 8,340,693 | 7,337,657 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,468,485 | 2,468,485 |
| 利益剰余金 | △4,679,559 | △4,773,318 |
| 自己株式 | △26,505 | △26,505 |
| 株主資本合計 | △2,137,579 | △2,231,338 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 203,655 | 259,394 |
| 評価・換算差額等合計 | 203,655 | 259,394 |
| 純資産合計 | △1,933,923 | △1,971,944 |
| 負債純資産合計 | 6,406,769 | 5,365,713 |
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