半期報告書-第76期(2024/03/01-2025/02/28)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,130,438 | 1,094,239 |
| 売掛金 | 598,632 | 444,676 |
| 商品 | 1,291,650 | 1,399,668 |
| 貯蔵品 | 140,901 | 159,553 |
| その他 | 161,040 | 165,904 |
| 流動資産合計 | 3,322,662 | 3,264,042 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 116,683 | 125,078 |
| 機械及び装置(純額) | 3,466 | 3,193 |
| 器具及び備品(純額) | 20,411 | 23,721 |
| リース資産(純額) | 3,449 | 1,724 |
| その他(純額) | 0 | 0 |
| 有形固定資産合計 | 144,011 | 153,717 |
| 無形固定資産 | 281,049 | 254,771 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 649,157 |
| 関係会社株式 | 635,992 | 0 |
| 差入保証金 | 36,404 | 36,404 |
| 敷金 | 1,186,212 | 1,145,969 |
| その他 | 4,462 | 3,763 |
| 投資その他の資産合計 | 1,863,071 | 1,835,294 |
| 固定資産合計 | 2,288,131 | 2,243,783 |
| 資産合計 | 5,610,794 | 5,507,826 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2024年2月29日) | 当中間会計期間 (2024年8月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 338,223 | 477,111 |
| 電子記録債務 | 1,323,022 | ※2 630,667 |
| 短期借入金 | ※1 2,994,950 | - |
| リース債務 | 40,527 | 16,271 |
| 未払金 | 339,092 | 322,646 |
| 未払法人税等 | 74,015 | 36,187 |
| 資産除去債務 | 17,400 | 11,099 |
| ポイント引当金 | 99,480 | 96,432 |
| 変動報酬引当金 | 45,312 | - |
| その他 | 200,371 | 147,248 |
| 流動負債合計 | 5,472,396 | 1,737,663 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 996,400 | ※3 1,991,353 |
| 繰延税金負債 | 188,542 | 191,841 |
| 関係会社事業損失引当金 | 60,840 | 60,840 |
| 資産除去債務 | 708,950 | 699,272 |
| その他 | 99,324 | 91,940 |
| 固定負債合計 | 2,054,058 | 3,035,247 |
| 負債合計 | 7,526,455 | 4,772,911 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 2,468,485 | - |
| 利益剰余金 | △4,781,732 | 318,746 |
| 自己株式 | △26,505 | △26,516 |
| 株主資本合計 | △2,239,753 | 392,229 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 324,092 | 332,703 |
| 評価・換算差額等合計 | 324,092 | 332,703 |
| 新株予約権 | - | 9,982 |
| 純資産合計 | △1,915,660 | 734,914 |
| 負債純資産合計 | 5,610,794 | 5,507,826 |
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