純資産

有報情報

#1 財務制限条項に関する注記

借入金のうち、シンジケートローン契約(残高合計660百万円)には財務制限条項がついており、下記の条項に抵触した場合は、多数貸付人の請求に基づくエージェントの借入人に対する通知により、契約上のすべての債務について期限の利益を失い、借入元本及び利息を支払うことになっております。
(1)本契約締結日以降の各年度の決算期及び中間決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表の純資産の部の金額を前年同期比75%以上に維持すること。
(2)本契約締結日以降の各年度の決算期にかかる単体及び連結の損益計算書上の経常損益及び税引後当期利益につき、それぞれ2期連続して損失を計上しないこと。

2014/10/10 11:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、長期借入金が減少したものの、支払手形及び買掛金が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べて12億21百万円増加し、199億34百万円となりました。
純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて11億29百万円増加し、196億70百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況

2014/10/10 11:04