四半期報告書-第40期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 108,553 | 71,257 |
| 減価償却費 | 397,222 | 533,117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26 | -20,501 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,251 | -51,255 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -36,867 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,196 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,986 | -17,428 |
| 支払利息 | 78,439 | 88,773 |
| 店舗閉鎖損失 | 413 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,669 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,343 | -3,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,838 | -60,976 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,671 | 58,030 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -23,066 | 63,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,427 | 64,468 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170,630 | － |
| その他 | 229,487 | 206,124 |
| 小計 | 780,387 | 965,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,864 | 4,163 |
| 利息の支払額 | -78,678 | -82,519 |
| 法人税等の支払額 | -107,437 | -108,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,136 | 778,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -578,157 | -326,687 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 127,287 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,843 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,179 | -3,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 36,872 |
| 敷金及び保証金の売却による収入 | 65,722 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 店舗閉鎖による支出 | -552 | － |
| その他 | 20,141 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,831 | -239,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 654,663 | -2,663,522 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 4,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,255,826 | -993,740 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -128,466 | -237,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -429,628 | 604,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,323 | 1,144,248 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,752 | 390,428 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 390,428 | 1,360,287 |