9899 ジョリーパスタ

9899
2019/07/29
時価
300億円
PER 予
29.57倍
2010年以降
赤字-97.22倍
(2010-2019年)
PBR
4.03倍
2010年以降
2.04-4.74倍
(2010-2019年)
配当 予
0.54%
ROE 予
13.62%
ROA 予
8.82%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2019年6月14日 15:01
(個別)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -17億4619万、営業活動によるキャッシュ・フロー 27億1866万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億8922万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF-現金等
2010年
3月期
個別
3Q598-368-430230-390
通期818-418-773400-216
2011年
3月期
個別
2Q572-253177318-711
3Q779-240605539-1,360
通期1,053-512440541-1,197
2012年
3月期
個別
2Q744-200-1,219545-523
通期1,627-388-2,1621,240-275
2013年
3月期
個別
2Q854-236-486618-407
通期1,826-283-1,3261,544-492
2014年
3月期
個別
2Q577106-659683-515
通期1,383327-1,5381,710-663
2015年
3月期
個別
2Q936-290-528645-781
通期1,610-707-703903-863
2016年
3月期
個別
2Q540-254-558285-590
通期1,228-494-1,022734-575
2017年
3月期
個別
2Q868-143-466725-834
通期1,664-343-1,6451,321-251
2018年
3月期
個別
2Q552-263-187289-352
通期1,329-452-400877-727
2019年
3月期
個別
2Q1,437-294-7191,143-1,152
通期2,719-589-1,7462,129-1,111
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF-現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2010年3月(個)
8億1790万
2011年3月(個) +28.79%
10億5338万
2012年3月(個) +54.47%
16億2712万
2013年3月(個) +12.22%
18億2603万
2014年3月(個) -24.28%
13億8265万
2015年3月(個) +16.45%
16億1011万
2016年3月(個) -23.73%
12億2795万
2017年3月(個) +35.49%
16億6369万
2018年3月(個) -20.13%
13億2885万
2019年3月(個) +104.59%
27億1866万

投資活動によるCF#2

2010年3月(個)資金投入
-4億1838万
2011年3月(個)投入+22.39%
-5億1205万
2012年3月(個)投入-24.32%
-3億8751万
2013年3月(個)投入-27.1%
-2億8251万
2014年3月(個)資金回収
3億2719万
2015年3月(個)資金投入
-7億741万
2016年3月(個)投入-30.2%
-4億9375万
2017年3月(個)投入-30.57%
-3億4283万
2018年3月(個)投入+31.84%
-4億5197万
2019年3月(個)投入+30.37%
-5億8922万

財務活動によるCF#3

2010年3月(個)返済還元
-7億7323万
2011年3月(個)資金調達
4億3967万
2012年3月(個)返済還元
-21億6215万
2013年3月(個)返済還元
-13億2640万
2014年3月(個)返済還元
-15億3801万
2015年3月(個)返済還元
-7億278万
2016年3月(個)返済還元
-10億2239万
2017年3月(個)返済還元
-16億4530万
2018年3月(個)返済還元
-4億31万
2019年3月(個)返済還元
-17億4619万

フリーキャッシュ・フロー#4

2010年3月(個)
3億9951万
2011年3月(個) +35.5%
5億4133万
2012年3月(個) +128.99%
12億3961万
2013年3月(個) +24.52%
15億4352万
2014年3月(個) +10.78%
17億985万
2015年3月(個) -47.21%
9億269万
2016年3月(個) -18.67%
7億3420万
2017年3月(個) +79.91%
13億2086万
2018年3月(個) -33.61%
8億7688万
2019年3月(個) +142.84%
21億2944万

現金等#5

2010年3月(個)
2億1603万
2011年3月(個) +454.09%
11億9704万
2012年3月(個) -77.07%
2億7450万
2013年3月(個) +79.09%
4億9162万
2014年3月(個) +34.95%
6億6346万
2015年3月(個) +30.13%
8億6336万
2016年3月(個) -33.38%
5億7517万
2017年3月(個) -56.41%
2億5073万
2018年3月(個) +190.07%
7億2730万
2019年3月(個) +52.69%
11億1055万

営業CFマージン

2010年3月(個)
4.92%
2011年3月(個)
6.25%
2012年3月(個)
9.45%
2013年3月(個)
10.66%
2014年3月(個)
8.51%
2015年3月(個)
9.97%
2016年3月(個)
7.3%
2017年3月(個)
9.25%
2018年3月(個)
7.23%
2019年3月(個)
12.85%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5 : 現金及び現金同等物の残高