ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 18,615 | 640,405 |
| 減価償却費 | 721,330 | 760,924 |
| 減損損失 | 48,798 | 20,656 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,484 | 67 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,673 | 19,374 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,871 | -20,805 |
| 支払利息 | 120,370 | 120,893 |
| 店舗閉鎖損失 | 13,673 | － |
| 転貸損失 | 34,770 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,843 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,932 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,955 | -23,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,473 | -4,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,700 | 43,823 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 63,878 | 15,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,095 | 5,689 |
| その他 | 187,473 | 272,913 |
| 小計 | 1,269,650 | 1,852,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,429 | 4,991 |
| 利息の支払額 | -112,088 | -120,734 |
| 法人税等の支払額 | -108,604 | -109,279 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,387 | 1,627,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -643,271 | -447,824 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 38,774 | 45,258 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,039 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,579 | 17,081 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -127 | -130 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,843 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | － |
| その他 | -1,812 | -1,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -512,053 | -387,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,600,816 | 181,757 |
| 長期借入れによる収入 | 6,800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,436,240 | -1,980,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -323,249 | -363,855 |
| その他 | -17 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,676 | -2,162,155 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 981,010 | -922,543 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,039 | 1,197,049 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,197,049 | 274,506 |
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