有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月15日 14:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,071,260 | 274,506 |
売掛金 | 90,177 | 113,769 |
商品及び製品 | 57,517 | 52,931 |
原材料及び貯蔵品 | 126,270 | 135,301 |
前払費用 | 247,997 | 231,414 |
繰延税金資産 | 103,759 | 199,706 |
1年内回収予定の差入保証金 | 217,127 | 193,109 |
関係会社短期貸付金 | 125,788 | - |
その他 | 32,174 | 41,487 |
貸倒引当金 | -376 | -443 |
流動資産合計 | 2,071,696 | 1,241,782 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,395,453 | 8,489,723 |
減価償却累計額 | -5,735,700 | -5,805,794 |
建物(純額) | 2,659,752 | 2,683,929 |
構築物 | 1,947,252 | 1,931,640 |
減価償却累計額 | -1,483,089 | -1,475,275 |
構築物(純額) | 464,163 | 456,365 |
機械及び装置 | 750,221 | 785,360 |
減価償却累計額 | -684,433 | -701,052 |
機械及び装置(純額) | 65,787 | 84,308 |
車両運搬具 | 10,951 | 12,351 |
減価償却累計額 | -10,841 | -11,155 |
車両運搬具(純額) | 109 | 1,195 |
工具 | 415,837 | 401,798 |
減価償却累計額 | -334,469 | -315,743 |
工具 | 81,368 | 86,054 |
土地 | 2,986,997 | 2,986,997 |
リース資産 | 1,694,818 | 1,943,722 |
減価償却累計額 | -592,652 | -960,027 |
リース資産(純額) | 1,102,165 | 983,695 |
建設仮勘定 | 1,829 | - |
有形固定資産合計 | 7,362,174 | 7,282,545 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 6,650 | 6,650 |
ソフトウエア | 92,670 | 55,443 |
借家権 | 28,937 | 23,266 |
その他 | 17,336 | 17,211 |
無形固定資産合計 | 145,593 | 102,571 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 235,612 | 253,988 |
出資金 | 13 | 13 |
長期前払費用 | 129,182 | 111,062 |
敷金 | 2,166,259 | 2,149,187 |
差入保証金 | 1,054,878 | 852,431 |
その他 | 1,820 | 2,132 |
投資その他の資産合計 | 3,587,766 | 3,368,815 |
固定資産合計 | 11,095,534 | 10,753,932 |
資産合計 | 13,167,231 | 11,995,715 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 440,010 | 483,834 |
短期借入金 | - | 181,757 |
1年内返済予定の長期借入金 | 620,000 | 307,500 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 1,360,000 | 1,360,000 |
リース債務 | 342,300 | 400,166 |
未払金 | 180,797 | 249,290 |
未払費用 | 524,723 | 477,228 |
未払法人税等 | 129,052 | 129,893 |
未払消費税等 | 86,920 | 92,610 |
前受金 | 11,881 | 11,741 |
預り金 | 4,480 | 9,800 |
賞与引当金 | 89,984 | 109,358 |
その他 | 6,213 | 6,635 |
流動負債合計 | 3,796,366 | 3,819,816 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 442,500 | 135,000 |
関係会社長期借入金 | 5,065,000 | 3,705,000 |
リース債務 | 787,871 | 620,840 |
繰延税金負債 | 11,369 | 17,303 |
長期リース資産減損勘定 | 12,119 | 630 |
資産除去債務 | 71,893 | 73,548 |
その他 | 95,434 | 98,384 |
固定負債合計 | 6,486,188 | 4,650,707 |
負債合計 | 10,282,554 | 8,470,523 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,958,080 | 2,958,080 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 330,768 | 330,768 |
資本剰余金合計 | 330,768 | 330,768 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 1,874 | 1,342 |
繰越利益剰余金 | -359,692 | 269,837 |
利益剰余金合計 | -357,817 | 271,179 |
自己株式 | -44,387 | -44,445 |
株主資本合計 | 2,886,643 | 3,515,582 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -1,965 | 9,609 |
評価・換算差額等合計 | -1,965 | 9,609 |
純資産合計 | 2,884,677 | 3,525,192 |
負債純資産合計 | 13,167,231 | 11,995,715 |