有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月14日 9:47
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- 有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 274,506 | 308,518 |
売掛金 | 113,769 | 75,104 |
商品及び製品 | 52,931 | 8,002 |
原材料及び貯蔵品 | 135,301 | 106,151 |
前払費用 | 231,414 | 227,549 |
繰延税金資産 | 199,706 | 245,239 |
1年内回収予定の差入保証金 | 193,109 | 157,354 |
関係会社短期貸付金 | - | 183,107 |
その他 | 41,487 | 35,142 |
貸倒引当金 | -443 | - |
流動資産合計 | 1,241,782 | 1,346,171 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 8,489,723 | 8,802,328 |
減価償却累計額 | -5,805,794 | -6,061,019 |
建物(純額) | 2,683,929 | 2,741,309 |
構築物 | 1,931,640 | 1,830,791 |
減価償却累計額 | -1,475,275 | -1,399,778 |
構築物(純額) | 456,365 | 431,012 |
機械及び装置 | 785,360 | 117,395 |
減価償却累計額 | -701,052 | -112,698 |
機械及び装置(純額) | 84,308 | 4,697 |
車両運搬具 | 12,351 | - |
減価償却累計額 | -11,155 | - |
車両運搬具(純額) | 1,195 | - |
工具 | 401,798 | 375,276 |
減価償却累計額 | -315,743 | -279,535 |
工具 | 86,054 | 95,741 |
土地 | 2,986,997 | 2,986,997 |
リース資産 | 1,943,722 | 2,107,915 |
減価償却累計額 | -960,027 | -1,367,699 |
リース資産(純額) | 983,695 | 740,215 |
有形固定資産合計 | 7,282,545 | 6,999,973 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 6,650 | 6,650 |
ソフトウエア | 55,443 | 38,151 |
借家権 | 23,266 | 17,912 |
その他 | 17,211 | 15,656 |
無形固定資産合計 | 102,571 | 78,370 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 253,988 | 304,566 |
出資金 | 13 | 13 |
長期前払費用 | 111,062 | 93,071 |
敷金 | 2,149,187 | 2,134,584 |
差入保証金 | 852,431 | 665,281 |
その他 | 2,132 | 2,445 |
投資その他の資産合計 | 3,368,815 | 3,199,961 |
固定資産合計 | 10,753,932 | 10,278,305 |
資産合計 | 11,995,715 | 11,624,476 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 483,834 | 453,882 |
関係会社短期借入金 | 181,757 | 4,650,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 307,500 | 120,000 |
1年内返済予定の関係会社長期借入金 | 1,360,000 | - |
リース債務 | 400,166 | 359,537 |
未払金 | 249,290 | 217,577 |
未払費用 | 477,228 | 537,136 |
未払法人税等 | 129,893 | 184,832 |
未払消費税等 | 92,610 | 70,779 |
前受金 | 11,741 | 13,769 |
預り金 | 9,800 | 24,269 |
賞与引当金 | 109,358 | 106,492 |
その他 | 6,635 | 7,903 |
流動負債合計 | 3,819,816 | 6,746,180 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 135,000 | 15,000 |
関係会社長期借入金 | 3,705,000 | - |
リース債務 | 620,840 | 403,517 |
繰延税金負債 | 17,303 | 32,279 |
資産除去債務 | 73,548 | 74,834 |
その他 | 99,014 | 100,593 |
固定負債合計 | 4,650,707 | 626,225 |
負債合計 | 8,470,523 | 7,372,406 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 2,958,080 | 2,958,080 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 330,768 | 330,768 |
資本剰余金合計 | 330,768 | 330,768 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
固定資産圧縮積立金 | 1,342 | 856 |
繰越利益剰余金 | 269,837 | 964,741 |
利益剰余金合計 | 271,179 | 965,597 |
自己株式 | -44,445 | -44,445 |
株主資本合計 | 3,515,582 | 4,210,000 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 9,609 | 42,069 |
評価・換算差額等合計 | 9,609 | 42,069 |
純資産合計 | 3,525,192 | 4,252,070 |
負債純資産合計 | 11,995,715 | 11,624,476 |