有価証券報告書-第42期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 640,405 | 809,908 |
| 減価償却費 | 760,924 | 774,427 |
| 減損損失 | 20,656 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | -443 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,374 | -2,866 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 870 | 801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,805 | -17,651 |
| 支払利息 | 120,893 | 90,871 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,592 | 38,665 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,444 | 74,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,823 | -29,951 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 15,370 | 11,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,689 | -21,830 |
| その他 | 272,913 | 242,187 |
| 小計 | 1,852,147 | 1,969,447 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,991 | 4,407 |
| 利息の支払額 | -120,734 | -40,542 |
| 法人税等の支払額 | -109,279 | -107,277 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,627,124 | 1,826,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -447,824 | -410,984 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45,258 | 97,524 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,081 | 31,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -142 |
| その他 | -1,888 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -387,512 | -282,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 181,757 | 4,468,242 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,980,000 | -5,372,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -363,855 | -422,143 |
| その他 | -58 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,162,155 | -1,326,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -922,543 | 217,120 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,049 | 274,506 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274,506 | 491,626 |