ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 809,908 | 838,417 |
| 減価償却費 | 774,427 | 733,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -443 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,866 | -7,742 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 801 | 28,588 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,651 | -15,096 |
| 支払利息 | 90,871 | 69,739 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,602 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 43,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,665 | 1,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 74,078 | 3,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,951 | -38,331 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 11,251 | -47,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,830 | -29,598 |
| その他 | 242,187 | 160,110 |
| 小計 | 1,969,447 | 1,702,016 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,407 | 4,111 |
| 利息の支払額 | -40,542 | -80,659 |
| 法人税等の支払額 | -107,277 | -242,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,826,034 | 1,382,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -410,984 | -424,880 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97,524 | 274,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 31,400 | 298,651 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179,631 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -109 |
| その他 | -312 | -299 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,513 | 327,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,468,242 | -950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,372,500 | -120,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -422,143 | -372,331 |
| 配当金の支払額 | － | -95,556 |
| その他 | － | -128 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,326,400 | -1,538,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 217,120 | 171,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,626 | 663,462 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
