ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 838,417 | 818,229 |
| 減価償却費 | 733,700 | 666,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,742 | -132 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 28,588 | 24,522 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,096 | -12,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,400 |
| 支払利息 | 69,739 | 54,380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,602 | -2,673 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1,346 |
| 店舗閉鎖損失 | 43,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,470 | -9,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,048 | 84 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,331 | 14,281 |
| 減損損失 | － | 11,507 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -47,727 | -4,236 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -29,598 | 126,647 |
| その他 | 160,110 | 167,163 |
| 小計 | 1,702,016 | 1,844,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,111 | 3,621 |
| 利息の支払額 | -80,659 | -63,198 |
| 法人税等の支払額 | -242,814 | -175,171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,382,654 | 1,610,110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -424,880 | -657,399 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 274,204 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -2,900 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,631 | 8,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -92,828 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 298,651 | 37,670 |
| その他 | -299 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 327,196 | -707,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -372,331 | -283,969 |
| 配当金の支払額 | -95,556 | -103,820 |
| その他 | -128 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538,015 | -702,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,835 | 199,903 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 663,462 | 863,365 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
