有価証券報告書-第45期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 818,229 | 830,146 |
| 減価償却費 | 666,198 | 643,491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -132 | 10,121 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 24,522 | 1,059 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,844 | -11,542 |
| 支払利息 | 54,380 | 47,894 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,673 | -6 |
| 和解金 | － | 4,700 |
| その他の特別損益（△は益） | 1,346 | 115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,216 | -26,946 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 84 | -33,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,281 | 72,840 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -4,236 | 24,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 126,647 | -56,851 |
| 減損損失 | 11,507 | － |
| その他 | 167,163 | 156,352 |
| 小計 | 1,844,858 | 1,662,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,621 | 3,450 |
| 利息の支払額 | -63,198 | -53,225 |
| 法人税等の支払額 | -175,171 | -384,635 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,610,110 | 1,227,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -657,399 | -439,654 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,900 | -1,376 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,352 | 56 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,828 | -92,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,670 | 55,833 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -15,310 |
| その他 | -312 | -312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,417 | -493,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283,969 | -210,563 |
| 配当金の支払額 | -103,820 | -111,821 |
| その他 | － | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -702,789 | -1,022,397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,903 | -288,193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 863,365 | 575,172 |