ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 830,146 | 1,106,217 |
| 減価償却費 | 643,491 | 666,566 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,121 | 6,572 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,059 | 2,122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,542 | -13,105 |
| 支払利息 | 47,894 | 38,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | |
| 和解金 | 4,700 | － |
| その他の特別損益（△は益） | 115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,946 | -51,899 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,871 | -27,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,840 | 42,152 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | 24,860 | 41,523 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -56,851 | 27,607 |
| その他 | 156,352 | 254,386 |
| 小計 | 1,662,365 | 2,092,456 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,450 | 2,932 |
| 利息の支払額 | -53,225 | -46,030 |
| 法人税等の支払額 | -384,635 | -385,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,227,954 | 1,663,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -439,654 | -279,733 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 18,982 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,376 | -4,320 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,986 | -129,372 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 55,833 | 54,048 |
| 預り保証金の返還による支出 | -15,310 | － |
| その他 | -312 | -2,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -493,751 | -342,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210,563 | -225,417 |
| 配当金の支払額 | -111,821 | -119,890 |
| その他 | -12 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,022,397 | -1,645,309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,193 | -324,441 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 575,172 | 250,731 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
