有価証券報告書-第47期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,106,217 | 929,491 |
減価償却費 | 666,566 | 697,553 |
減損損失 | - | 7,691 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,572 | 13,174 |
有形及び無形固定資産除却損 | 2,122 | 49,076 |
受取利息及び受取配当金 | -13,105 | -8,011 |
支払利息 | 38,095 | 26,561 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | -51,899 | -27,515 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -27,782 | 8,773 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 42,152 | -17,892 |
未払人件費の増減額(△は減少) | 41,523 | 39,188 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 27,607 | 7,492 |
その他 | 254,386 | 100,576 |
小計 | 2,092,456 | 1,826,161 |
利息及び配当金の受取額 | 2,932 | 2,166 |
利息の支払額 | -46,030 | -35,129 |
法人税等の支払額 | -385,659 | -464,341 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,663,699 | 1,328,856 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -279,733 | -277,689 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,982 | 8,169 |
長期前払費用の取得による支出 | -4,320 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -129,372 | -197,505 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 54,048 | 15,365 |
その他 | -2,435 | -312 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -342,831 | -451,973 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,300,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -225,417 | -256,531 |
配当金の支払額 | -119,890 | -143,780 |
その他 | -1 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,645,309 | -400,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -324,441 | 476,572 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 250,731 | 727,303 |