有価証券報告書-第48期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 929,491 | 1,796,794 |
減価償却費 | 697,553 | 740,592 |
減損損失 | 7,691 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,174 | 103,212 |
有形及び無形固定資産除却損 | 49,076 | 40,480 |
受取利息及び受取配当金 | -8,011 | -7,762 |
支払利息 | 26,561 | 23,025 |
売上債権の増減額(△は増加) | -27,515 | -72,741 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 8,773 | -12,844 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -17,892 | 86,015 |
未払人件費の増減額(△は減少) | 39,188 | 76,069 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 7,492 | 112,067 |
その他 | 100,576 | 198,916 |
小計 | 1,826,161 | 3,083,824 |
利息及び配当金の受取額 | 2,166 | 2,646 |
利息の支払額 | -35,129 | -27,226 |
法人税等の支払額 | -464,341 | -340,581 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,856 | 2,718,663 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -277,689 | -418,817 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,169 | 93 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -197,505 | -212,292 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,365 | 50,233 |
預り保証金の返還による支出 | - | -5,070 |
その他 | -312 | -3,367 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,973 | -589,221 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -1,300,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -256,531 | -286,284 |
配当金の支払額 | -143,780 | -159,907 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -400,311 | -1,746,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 476,572 | 383,250 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 727,303 | 1,110,553 |