ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 227,549 | 18,615 |
| 減価償却費 | 562,441 | 721,330 |
| 減損損失 | 839 | 48,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,166 | -20,484 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36,422 | 4,673 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -212,737 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 5,546 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,809 | -21,871 |
| 支払利息 | 106,066 | 120,370 |
| 店舗閉鎖損失 | 413 | 13,673 |
| 転貸損失 | － | 34,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,843 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,669 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 38,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -90 | -35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,133 | -7,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,663 | -18,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,153 | 4,700 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -16,081 | 63,878 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,919 | 86,095 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 170,630 | － |
| その他 | 258,131 | 187,473 |
| 小計 | 1,024,703 | 1,269,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,025 | 4,429 |
| 利息の支払額 | -103,388 | -112,088 |
| 法人税等の支払額 | -107,437 | -108,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,902 | 1,053,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -635,199 | -643,271 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 127,287 | 38,774 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,255 | -3,039 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,162 | 42,579 |
| 敷金及び保証金の売却による収入 | 65,722 | － |
| 店舗閉鎖による支出 | -947 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -124 | -127 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| その他 | 3,968 | -1,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,385 | -512,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 750,816 | -4,600,816 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 6,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,624,834 | -1,436,240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199,212 | -323,249 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,230 | 439,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -373,713 | 981,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 589,752 | 216,039 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 216,039 | 1,197,049 |
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