有価証券報告書-第40期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 227,549 | 18,615 |
減価償却費 | 562,441 | 721,330 |
減損損失 | 839 | 48,798 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,166 | -20,484 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -36,422 | 4,673 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -212,737 | - |
有形及び無形固定資産除却損 | 5,546 | - |
受取利息及び受取配当金 | -23,809 | -21,871 |
支払利息 | 106,066 | 120,370 |
店舗閉鎖損失 | 413 | 13,673 |
転貸損失 | - | 34,770 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -4,843 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 8,669 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 38,932 |
固定資産売却損益(△は益) | -90 | -35 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,133 | -7,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,663 | -18,473 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,153 | 4,700 |
未払人件費の増減額(△は減少) | -16,081 | 63,878 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38,919 | 86,095 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 170,630 | - |
その他 | 258,131 | 187,473 |
小計 | 1,024,703 | 1,269,650 |
利息及び配当金の受取額 | 4,025 | 4,429 |
利息の支払額 | -103,388 | -112,088 |
法人税等の支払額 | -107,437 | -108,604 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 817,902 | 1,053,387 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -635,199 | -643,271 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 127,287 | 38,774 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,255 | -3,039 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 23,162 | 42,579 |
敷金及び保証金の売却による収入 | 65,722 | - |
店舗閉鎖による支出 | -947 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -124 | -127 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 4,843 |
定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
その他 | 3,968 | -1,812 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -418,385 | -512,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 750,816 | -4,600,816 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 6,800,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,624,834 | -1,436,240 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -199,212 | -323,249 |
その他 | - | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -773,230 | 439,676 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -373,713 | 981,010 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 589,752 | 216,039 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 216,039 | 1,197,049 |