有価証券報告書-第39期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 265,413 | 227,549 |
| 減価償却費 | 399,199 | 562,441 |
| 減損損失 | － | 839 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,962 | -1,166 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,694 | -36,422 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,720 | -212,737 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,550 | － |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 29,547 | 5,546 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,386 | -23,809 |
| 支払利息 | 110,332 | 106,066 |
| 店舗閉鎖損失 | 31,142 | 413 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,135 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 18,676 | 8,669 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,626 | -90 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,587 | 4,133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,961 | 18,663 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,912 | -9,153 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -47,266 | -16,081 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,348 | -38,919 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 170,630 |
| その他 | -178,809 | 258,131 |
| 小計 | 516,638 | 1,024,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,965 | 4,025 |
| 利息の支払額 | -108,931 | -103,388 |
| 法人税等の支払額 | -49,694 | -107,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 364,977 | 817,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -872,443 | -635,199 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1,697 | 127,287 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -77,733 | -2,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 396,101 | 23,162 |
| 敷金及び保証金の売却による収入 | － | 65,722 |
| 店舗閉鎖による支出 | -30,209 | -947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -122 | -124 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9,100 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| その他 | -4,432 | 3,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,010 | -418,385 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 750,816 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,267,632 | -1,624,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -22,245 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -69,335 | -199,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,259,213 | -773,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,472,246 | -373,713 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,061,999 | 589,752 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 589,752 | 216,039 |