ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 975,879 | 265,413 |
| 減価償却費 | 337,541 | 399,199 |
| 減損損失 | 1,410 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,279 | 1,962 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,972 | -4,694 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -62,336 | 3,720 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -145,047 | -4,550 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 15,725 | 29,547 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,006 | -28,386 |
| 支払利息 | 154,033 | 110,332 |
| 店舗閉鎖損失 | 117,940 | 31,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -84,804 | -4,135 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 18,676 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,626 |
| 収用補償金 | -4,347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 21,768 | -27,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 163,514 | 14,961 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,045 | -54,912 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -335,955 | -47,266 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,421 | -4,348 |
| その他 | -102,389 | -178,809 |
| 小計 | 1,382,804 | 516,638 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,761 | 6,965 |
| 利息の支払額 | -145,562 | -108,931 |
| 収用補償金の受取額 | 9,515 | － |
| 法人税等の支払額 | -138,621 | -49,694 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,121,897 | 364,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -258,035 | -872,443 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 476,784 | 1,697 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -949 | -77,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 918,258 | 396,101 |
| 店舗閉鎖による支出 | -152,355 | -30,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -122 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 97,645 | 9,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 31 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,757,623 | － |
| その他 | 4,021 | -4,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,822,960 | -578,010 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,731,178 | -2,267,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,061 | -22,245 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -69,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,638,239 | -1,259,213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 306,618 | -1,472,246 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,764,826 | 2,061,999 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | -9,446 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,061,999 | 589,752 |
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