四半期報告書-第43期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 519,836 | 510,253 |
減価償却費 | 379,123 | 384,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -219 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,905 | 11,347 |
有形及び無形固定資産除却損 | 801 | 1,325 |
受取利息及び受取配当金 | -9,359 | -8,899 |
支払利息 | 48,066 | 37,487 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -37,596 |
店舗閉鎖損失 | - | 30,264 |
売上債権の増減額(△は増加) | 49,098 | 10,270 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 53,310 | 4,867 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -45,503 | -74,156 |
未払人件費の増減額(△は減少) | -45,580 | -79,329 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -44,548 | -16,289 |
その他 | 80,102 | 38,861 |
小計 | 992,031 | 813,259 |
利息及び配当金の受取額 | 2,486 | 3,036 |
利息の支払額 | -32,629 | -76,037 |
法人税等の支払額 | -107,703 | -163,620 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,185 | 576,637 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -343,968 | -270,115 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97,524 | 69,536 |
投資有価証券の取得による支出 | -74 | -69 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 179,611 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 10,586 | 127,175 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,931 | 106,139 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,974,172 | -350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -5,250,000 | -60,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210,041 | -200,911 |
配当金の支払額 | - | -48,102 |
その他 | - | -107 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,868 | -659,121 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 132,385 | 23,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 274,506 | 406,891 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,891 | 515,281 |