ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519,836 | 510,253 |
| 減価償却費 | 379,123 | 384,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -219 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,905 | 11,347 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 801 | 1,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,359 | -8,899 |
| 支払利息 | 48,066 | 37,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -37,596 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 30,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,098 | 10,270 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,310 | 4,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -45,503 | -74,156 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -45,580 | -79,329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,548 | -16,289 |
| その他 | 80,102 | 38,861 |
| 小計 | 992,031 | 813,259 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,486 | 3,036 |
| 利息の支払額 | -32,629 | -76,037 |
| 法人税等の支払額 | -107,703 | -163,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,185 | 576,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -343,968 | -270,115 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 97,524 | 69,536 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74 | -69 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 179,611 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,586 | 127,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -235,931 | 106,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,974,172 | -350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,250,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -210,041 | -200,911 |
| 配当金の支払額 | － | -48,102 |
| その他 | － | -107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -485,868 | -659,121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 132,385 | 23,655 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 274,506 | 406,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 406,891 | 515,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
