ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 429,494 | 519,836 |
| 減価償却費 | 375,445 | 379,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,689 | 6,905 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 870 | 801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,040 | -9,359 |
| 支払利息 | 65,887 | 48,066 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,624 | 49,098 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,879 | 53,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,974 | -45,503 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -25,070 | -45,580 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,427 | -44,548 |
| その他 | 68,039 | 80,102 |
| 小計 | 915,353 | 992,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,083 | 2,486 |
| 利息の支払額 | -65,770 | -32,629 |
| 法人税等の支払額 | -108,572 | -107,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 744,095 | 854,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -261,781 | -343,968 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 45,258 | 97,524 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70 | -74 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,051 | 10,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,551 | -235,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 4,974,172 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,040,000 | -5,250,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -178,642 | -210,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,218,642 | -485,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,098 | 132,385 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,197,049 | 522,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 522,950 | 406,891 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
