四半期報告書-第41期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 95,101 | 429,494 |
減価償却費 | 347,450 | 375,445 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -540 | -7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,470 | 25,689 |
有形及び無形固定資産除却損 | - | 870 |
受取利息及び受取配当金 | -11,793 | -11,040 |
支払利息 | 58,117 | 65,887 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4,843 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,932 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 5,574 | -4,624 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,037 | -5,879 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,791 | 5,974 |
未払人件費の増減額(△は減少) | - | -25,070 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,422 | -9,427 |
その他 | 145,761 | 68,039 |
小計 | 731,408 | 915,353 |
利息及び配当金の受取額 | 2,834 | 3,083 |
利息の支払額 | -53,953 | -65,770 |
法人税等の支払額 | -108,604 | -108,572 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,685 | 744,095 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -255,431 | -261,781 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 45,258 |
投資有価証券の取得による支出 | -67 | -70 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,843 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,539 | -9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 17,051 |
その他 | -1,500 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,317 | -199,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -486,939 | - |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -681,582 | -1,040,000 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154,892 | -178,642 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,586 | -1,218,642 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 494,955 | -674,098 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 216,039 | 710,994 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,994 | 522,950 |