ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 95,101 | 429,494 |
| 減価償却費 | 347,450 | 375,445 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -540 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,470 | 25,689 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | － | 870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,793 | -11,040 |
| 支払利息 | 58,117 | 65,887 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,843 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 38,932 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,574 | -4,624 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,037 | -5,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,791 | 5,974 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | － | -25,070 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,422 | -9,427 |
| その他 | 145,761 | 68,039 |
| 小計 | 731,408 | 915,353 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,834 | 3,083 |
| 利息の支払額 | -53,953 | -65,770 |
| 法人税等の支払額 | -108,604 | -108,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,685 | 744,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -255,431 | -261,781 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 45,258 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,843 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,539 | -9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 17,051 |
| その他 | -1,500 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,317 | -199,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -486,939 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,582 | -1,040,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -154,892 | -178,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176,586 | -1,218,642 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494,955 | -674,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 216,039 | 710,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 710,994 | 522,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
