四半期報告書-第44期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 510,253 | 546,406 |
| 減価償却費 | 384,852 | 345,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,347 | 13,956 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,325 | 1,529 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -10,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,899 | -7,273 |
| 支払利息 | 37,487 | 27,766 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,596 | -2,673 |
| 店舗閉鎖損失 | 30,264 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,270 | -481 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,867 | -5,821 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -74,156 | 56,672 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -79,329 | -38,724 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,289 | 78,436 |
| その他 | 38,861 | 80,507 |
| 小計 | 813,259 | 1,085,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,036 | 2,490 |
| 利息の支払額 | -76,037 | -58,962 |
| 法人税等の支払額 | -163,620 | -93,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 576,637 | 935,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -270,115 | -287,742 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 69,536 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 179,611 | 6,990 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -30,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 127,175 | 22,004 |
| その他 | -69 | -1,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,139 | -290,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -15,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -200,911 | -165,129 |
| 配当金の支払額 | -48,102 | -47,905 |
| その他 | -107 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -659,121 | -528,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,655 | 117,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 515,281 | 780,845 |