ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 546,406 | 508,114 |
| 減価償却費 | 345,276 | 314,260 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,956 | 10,471 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 1,529 | 928 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,400 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,273 | -6,610 |
| 支払利息 | 27,766 | 24,879 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,673 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481 | -15,398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,821 | -24,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,672 | 40,062 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -38,724 | -17,027 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,436 | -69,648 |
| その他 | 80,507 | 52,966 |
| 小計 | 1,085,176 | 818,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 2,471 |
| 利息の支払額 | -58,962 | -48,863 |
| 法人税等の支払額 | -93,039 | -232,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,665 | 539,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -287,742 | -248,373 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,990 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,000 | -49,208 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,004 | 44,632 |
| その他 | -1,500 | -1,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,247 | -254,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165,129 | -102,482 |
| 配当金の支払額 | -47,905 | -55,906 |
| その他 | － | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,034 | -558,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,382 | -273,020 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,845 | 590,345 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
