四半期報告書-第45期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 546,406 | 508,114 |
減価償却費 | 345,276 | 314,260 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,956 | 10,471 |
有形及び無形固定資産除却損 | 1,529 | 928 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -10,400 | - |
受取利息及び受取配当金 | -7,273 | -6,610 |
支払利息 | 27,766 | 24,879 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,673 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -481 | -15,398 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,821 | -24,801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 56,672 | 40,062 |
未払人件費の増減額(△は減少) | -38,724 | -17,027 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,436 | -69,648 |
その他 | 80,507 | 52,966 |
小計 | 1,085,176 | 818,198 |
利息及び配当金の受取額 | 2,490 | 2,471 |
利息の支払額 | -58,962 | -48,863 |
法人税等の支払額 | -93,039 | -232,301 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 935,665 | 539,504 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -287,742 | -248,373 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,990 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -30,000 | -49,208 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 22,004 | 44,632 |
その他 | -1,500 | -1,176 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -290,247 | -254,125 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300,000 | -400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -15,000 | - |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -165,129 | -102,482 |
配当金の支払額 | -47,905 | -55,906 |
その他 | - | -11 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,034 | -558,399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 117,382 | -273,020 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 780,845 | 590,345 |