四半期報告書-第46期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 508,114 | 707,851 |
| 減価償却費 | 314,260 | 328,218 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,471 | 23,745 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 928 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,610 | -5,834 |
| 支払利息 | 24,879 | 19,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,398 | -27,788 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,801 | -17,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,062 | -3,821 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -17,027 | -20,327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,648 | 12,000 |
| その他 | 52,966 | 97,582 |
| 小計 | 818,198 | 1,113,491 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,471 | 2,221 |
| 利息の支払額 | -48,863 | -41,267 |
| 法人税等の支払額 | -232,301 | -206,257 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 539,504 | 868,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -248,373 | -145,501 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 18,982 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,208 | -41,735 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,632 | 27,102 |
| その他 | -1,176 | -2,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,125 | -143,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -300,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -102,482 | -109,741 |
| 配当金の支払額 | -55,906 | -55,885 |
| その他 | -11 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -558,399 | -465,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,020 | 259,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 590,345 | 834,479 |