四半期報告書-第47期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,851 | 483,463 |
| 減価償却費 | 328,218 | 343,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,745 | 10,273 |
| 固定資産除却損 | － | 25,347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,834 | -4,489 |
| 支払利息 | 19,765 | 13,237 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,788 | 3,202 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,898 | 26,385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,821 | -99,858 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -20,327 | -8,191 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,000 | 1,784 |
| その他 | 97,582 | 34,737 |
| 小計 | 1,113,491 | 829,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,221 | 1,486 |
| 利息の支払額 | -41,267 | -29,681 |
| 法人税等の支払額 | -206,257 | -248,918 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 868,187 | 552,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -145,501 | -175,803 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 18,982 | 7,928 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,735 | -105,737 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 27,102 | 10,340 |
| その他 | -2,099 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143,252 | -263,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -109,741 | -123,577 |
| 配当金の支払額 | -55,885 | -63,887 |
| その他 | -1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,628 | -187,464 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 259,307 | 101,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 834,479 | 352,351 |