ジョリーパスタ（9899）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 483,463 | 934,508 |
| 減価償却費 | 343,577 | 363,072 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,273 | 180,515 |
| 固定資産除却損 | 25,347 | 31,429 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,489 | -4,449 |
| 支払利息 | 13,237 | 12,146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,202 | -8,592 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,385 | -103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,858 | -32,741 |
| 未払人件費の増減額（△は減少） | -8,191 | 9,942 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,784 | 58,797 |
| その他 | 34,737 | 65,286 |
| 小計 | 829,470 | 1,609,811 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,486 | 1,924 |
| 利息の支払額 | -29,681 | -21,397 |
| 法人税等の支払額 | -248,918 | -153,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 552,357 | 1,437,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -175,803 | -210,222 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 7,928 | 36 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,737 | -105,934 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,340 | 26,107 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,970 |
| その他 | － | -1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,272 | -294,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -500,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -123,577 | -138,723 |
| 配当金の支払額 | -63,887 | -79,876 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,464 | -718,600 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,620 | 424,322 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 352,351 | 1,151,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
