利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動により増加した資金は5億39百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億8百万円を計上したこと及び減価償却費3億14百万円、法人税等の支払額2億32百万円、未払消費税等の減少69百万円、利息の支払額48百万円、仕入債務の増加40百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ3億96百万円の減少となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動により減少した資金は2億54百万円となりました。これは主に、有形及び無形固定資産の取得による支出2億48百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ36百万円の支出の減少となりました。

2015/11/04 15:05