営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は5億90百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は5億39百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益5億8百万円を計上したこと及び減価償却費3億14百万円、法人税等の支払額2億32百万円、未払消費税等の減少69百万円、利息の支払額48百万円、仕入債務の増加40百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ3億96百万円の減少となりました。

2015/11/04 15:05