営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8億34百万円となりました。当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により増加した資金は8億68百万円となりました。これは主に、税引前四半期純利益7億7百万円を計上したこと及び減価償却費3億28百万円、法人税等の支払額2億6百万円、利息の支払額41百万円によるものであり、前第2四半期累計期間に比べ3億28百万円の増加となりました。

2016/11/07 15:05