営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社の経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況 2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。
当社の資本の財源及び資金の流動性については、営業活動によるキャッシュ・フローが13億28百万円の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが新規出店に伴う有形固定資産の取得等により4億51百万円の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローがリース債務の返済や配当金支払等により4億円の資金減となりました。
その結果、当事業年度末の現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より4億76百万円増加し、7億27百万円となりました。

2018/06/15 15:51