利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前当期純利益18億4百万円に減価償却費14億54百万円、仕入債務の増加額13億5百万円を加算し、法人税等の支払額13億19百万円を減算するなどして全体では35億25百万円の収入(前事業年度は10億33百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億27百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億25百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入12億72百万円などにより1億18百万円の支出(前事業年度は2億97百万円の支出)となりました。

2014/05/23 10:07