財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出12億27百万円、敷金及び保証金の差入による支出1億25百万円と一方、敷金及び保証金の回収による収入12億72百万円などにより1億18百万円の支出(前事業年度は2億97百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出43億14百万円、短期借入金の純減少額33億99百万円、配当金の支払額6億53百万円、社債の償還による支出5億50百万円と一方、長期借入れによる収入57億50百万円などにより35億31百万円の支出(前事業年度は7億88百万円の支出)となりました。

2014/05/23 10:07