利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益17億83百万円にたな卸資産の減少額9億14百万 円、仕入債務の増加額7億53百万円、減価償却費6億61百万円を加算し、売上債権の増加額3億18百万円を減算するなどして全体では62億26百万円の収入(前年同四半期は68億93百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入5億33百万円、有形固定資産の売却による収入1億23百万円と一方、有形固定資産の取得による支出2億4百万円などにより9億75百万円の収入(前年同四半期は1億87百万円の支出)となりました。

2014/10/10 10:13