財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入5億33百万円、有形固定資産の売却による収入1億23百万円と一方、有形固定資産の取得による支出2億4百万円などにより9億75百万円の収入(前年同四半期は1億87百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出92億82百万円、社債の償還による支出42億75百万円、短期借入金の純減少額5億77百万円と一方、長期借入れによる収入85億0百万円などにより61億60百万円の支出(前年同四半期は63億43百万円の支出)となりました。

2014/10/10 10:13