財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入10億40百万円、有形固定資産の売却による収入1億23百万円と一方、有形固定資産の取得による支出8億62百万円などにより6億23百万円の収入(前事業年度は1億18百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出115億14百万円、社債の償還による支出45億50百万円、配当金の支払額6億53百万円と一方、長期借入れによる収入130億0百万円、短期借入金の純増加額16億0百万円などにより25億41百万円の支出(前事業年度は35億31百万円の支出)となりました。

2015/05/22 10:01