利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益5億63百万円にたな卸資産の減少額19億46百万円、仕入債務の増加額16億41百万円、減価償却費6億78百万円を加算し、売上債権の増加額3億92百万円を減算するなどして全体では42億41百万円の収入(前年同四半期は62億26百万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入5億2百万円と一方、有形固定資産の取得による支出2億15百万円、敷金及び保証金の差入による支出72百万円などにより59百万円の収入(前年同四半期は9億75百万円の収入)となりました。

2015/10/09 10:06