長期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出25億37百万円、短期借入金の純減少額11億96百万円、配当金の支払額3億27百万円などにより42億98百万円の支出(前年同四半期は61億60百万円の支出)となりました。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

2015/10/09 10:06

#2 金融商品関係、四半期財務諸表（連結）

(金融商品関係)
投資有価証券並びに長期借入金が、当社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額に前事業年度の末日と比較して著しい変動が認められます。なお、投資有価証券については、当第2四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
前事業年度末(平成27年2月28日)

2015/10/09 10:06