財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、敷金及び保証金の回収による収入5億2百万円と一方、有形固定資産の取得による支出2億15百万円、敷金及び保証金の差入による支出72百万円などにより59百万円の収入(前年同四半期は9億75百万円の収入)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出25億37百万円、短期借入金の純減少額11億96百万円、配当金の支払額3億27百万円などにより42億98百万円の支出(前年同四半期は61億60百万円の支出)となりました。

2015/10/09 10:06